Лучшие 5 основных просеивателей, которые должен знать каждый индийский инвестор

ИКЕА сито для муки ИДЕАЛИСК. Плюсы и минусы. (April 2019).

Anonim

Что такое скрининг на акции?

Скрининг акций - это процесс фильтрации акций, основанный на определенных критериях, используемых инвесторами и трейдерами для просмотра лучших акций из пакета акций / секторов. Большинство просеивателей предоставляют рейтинги, метрики и даже сканирование на основе правил, что облегчает принятие инвестиционных решений. Принимая решение об инвестировании, некоторые предпочитают фундаментальный screener, некоторые предпочитают технический screener, а остальные предпочитают использовать оба в комбо, чтобы отфильтровывать лучшие запасы, которые соответствовали их критериям. В этой статье исследуются популярные фундаментальные скрининг, широко используемые на индийских рынках активно индийскими торговцами и инвесторами.

Скрининг акций не помогает пользователю прогнозировать движение акций в любом направлении, вместо этого помогает выявлять хорошие запасы и способность сравнивать акции со своими сверстниками. Раньше делали скрининг вручную, но теперь акции веб-скрининга помогают пользователям много и играют важную роль в принятии решений о покупке / продаже.

Как правило, скотч имеет три основных компонента:

  1. база данных компаний
  2. набор переменных / правил
  3. чтобы найти компании, которые удовлетворяют переменным / условиям

Давайте посмотрим на первую пятерку основных пробщиков

1.MoneyWorks4me

MoneyWorks4me предоставляет индикаторы ценности, ставки промоутеров и ценовые указатели как тип просеивателей, Compeer и MoneyWorks4me Filter.Selection указывается в цветовых кодах. Они выглядят следующим образом:

  • Зеленый: Очень хорошо
  • Желтый: несколько хороших
  • Красный: не хорошо

Грохоты:

Индикаторы стоимости - акции экранов с наивысшим и наименьшим показателем создания стоимости в качестве генераторов стоимости и эсминцев стоимости соответственно в отношении их капитала в прошлом.

На приведенном выше рисунке показано, что Colgate Palmolive, Hindustan Unilever, Castrol India из большой крышки - это три, которые превышают список генераторов значений

Для мощности Tata, DLF & JP ассоциирует индекс создания стоимости падает отрицательно, принимая за последние три года.

Movers & shakers - акции экранов в отношении доли промоутеров в последнем квартале по сравнению с предыдущим кварталом по мере расширения промоутеров (увеличение доли) и промоутеров (снижение доли)

Из приведенного выше примера возьмем вайбхавский глобальный пример, мы можем найти увеличение доли промоторов на 13, 15%.

В приведенном выше рисунке Balaji Hindustan Sugar встретил снижение доли промоутеров в 21, 9% по сравнению с предыдущим кварталом

Указатели цен - запасы экранов по отношению к их P / Es и цене. Когда запасы имеют низкий уровень P / Es и хорошо звучат, он фильтруется как «Здоровый и доступный», и если запасы имеют высокий P / Es слабый, он фильтруется как Weak & Pricey

Для индийского банка соотношение P / E заканчивается хорошей и здоровой стоимостью 6, 61

На приведенном выше рисунке показаны запасы, которые в основном слабые и имеют высокие отношения P / E.

Фильтр MoneyWorks4me - помогает анализировать фонды в основном в каждом аспекте. Фильтр MoneyWorks4me показывает, является ли запас, выбранный пользователем, правильным запасом, правильной ценой и правильной синхронизацией относительно 10-летнего рентгенологического отчета.

Эта цифра рассказывает нам о том, можно ли выбрать конкретный запас по 10-летнему отчету, оценке и исследовательским отчетам с помощью последних финансовых показателей.

2.Capital Cube

Capital Cube, один из крупнейших поставщиков анализа компании, - это исследовательская платформа от AnalytixInsights, охватывающая более 40 000 мировых акций. Анализ включает в себя следующие основные факторы, такие как фундаментальные исследования, корпоративные действия, качество дохода, качество дивидендов и решения для скрининга акций. Capital Cube помогает клиентам тратить меньше времени на отслеживание данных и сбор информации и ценное время на инвестиционный потенциал и возможности.

На приведенном ниже рисунке показано, как запасы телекоммуникаций проходят скрининг с оценкой фундаментального анализа между 10-84 и месячными показателями цен до 33, 06%.

Давайте проведем исследование по ICICIBANK под биржей BSE

На рисунке выше показано общее резюме с графиком

Тенденции ICICI Bank по цене

Характеристики и история цен

3.Screener.in

Screener.in - это анализ запасов и инструмент скрининга для просмотра всей информации компании на одной и настраиваемой странице. The Bull Cartel, Growth Stocks, Loss For Profit Companies, Magic Formula, Piotroski Scan и Highest Dividend Yield являются признаками экранов, данных screener.in. Помимо избранных экранов, пользователи могут создавать собственные экраны на основе их стандарта и стратегии. Уведомления электронной почты также доступны для экранов клиентов. Если критерии клиента будут выполнены, они получат электронную почту.

The Bull Cartel: отображает акции лучших квартальных результатов. Показатель показывает, что банк ICICI хорошо зарекомендовал себя в последнем квартале.

Акции роста: помогает найти акции с высоким потенциалом роста и сильными финансовыми показателями

Из рисунка можно выбрать ценные бумаги BN Rathi, так как он показывает коэффициент роста 9 и P / E, равный 4, 92

Убытки и профитные компании: помогает экранировать компании, которые показали хороший оборот и ежеквартальные результаты от потери прибыли. Ashok Alco-chemicals произвела 927, 08% квартальной прибыли YOY

Magic Formula: помогает экранировать акции, которые превосходят среднюю годовую прибыль. Применяя магическую формулу, доходность доходности цемента Сагара объявлена ​​как 50, 41%.

Piotroski Scan: оценка Пиотроски между 0-9 будет определяться из девяти критериев для определения финансового положения компании. Акция считается лучшим запасом, если она держит пиотский счет 9. Счет Пиотроски определяется по трем основным категориям:

  • рентабельность
  • Кредитное плечо, Ликвидность и источник средств
  • Эффективность эксплуатации

Показатель Piotroski для Tata Communication Limites, Zenith Exports и Silk Mills Limited Siyaram - 9, что, в свою очередь, показывает, что это лучшие акции с сильными финансовыми позициями

Максимальный доход от дивидендов: помогает отображать акции на основе дивидендов, выплачиваемых с максимальной доходностью. Indiabulls Ventures Limited лидирует по самым высоким дивидендным доходам с дивидендной доходностью 10, 22%.

4.Stockflare

Stockflare помогает найти акции для портфеля инвесторов. Через сотни показателей для более чем 40 000 акций по всему миру и оценивается каждый товар. Акции оцениваются по определенным факторам, таким как рыночная стоимость, стиль инвестирования, бизнес-показатели и оценка. Оформить заказ на нашем складе

Рыночная стоимость: здесь акции оцениваются как рыночная стоимость от высокой к низкой, от низкой к высокой, цена от высокой к низкой и наоборот, а также рейтинг звезд.

Инвестиционный стиль: стиль инвестиций, основанный на факторах - хорошая стоимость, высокий рост, высокое качество, рыночные настроения, импульс, 52-недельный максимум-низкий.

Бизнес-показатели: бизнес-показатели определяются такими факторами, как капитализация компании, прибыль, рост, дивиденды, выплачиваемые акционерам, денежные средства и инвестиции.

Valuatoin: Оценка оценивается с такими факторами, как отношение PE к 10x, доходность дивидендов более 4x, торговля ниже балансовой стоимости, менее 1x продаж, менее 7x операционная прибыль.

На приведенном выше рисунке показаны рейтинги индийских индексов с пятью звездами

Запасы, которые обладают положительным импульсом, т.е. торгуются выше среднего значения за 10 дней, показаны на приведенном выше рисунке

Давайте посмотрим, как рейтинг Tata Power

5.Equity Boss

Equity Boss - это платформа для инвестиций и анализа инвестиций, которая делает инвестиционное решение простым для инвесторов. Equity Boss дает оценки после использования точного индикатора, чтобы узнать, постоянно ли он превзошел рынок, за прошедшие годы и оказался хорошей корреляцией, количественное сравнение финансовых показателей,

Рейтинги акций или рейтинги EB:

  • Отлично - потенциальный превзошел
  • Хорошие участники рынка
  • Бедные - отстающие

Давайте посмотрим на производительность Материнса Суми по версии The Equity Boss на следующих рисунках:

Рейтинг Boss для Motherson Sumi

Equity Boss дает отличные результаты для Motherson sumi после некоторых действительных прозрений, бэктестинга и мощного скрининга.

Момент материнского Суми

На рисунке показано, что Motherson sumi находится в бычьем режиме в соответствии с EMA, а также ценовой зоной

Шариат из Материнских Суми

Сезонные возвращения

Годовой доход

Из приведенного выше показателя Motherson sumi сделала YOY чистую прибыль в размере 143, 35% за финансовый год Mar 2014.

Надеюсь, вы получите полезную информацию о популярных фундаментальных сценариях для индийских рынков. В следующий раз поймайте вас с интересными сведениями.