Понимание участников рынка и их поведение

Портфельные инвестиции: Цели портфельного управления и понимание поведения инвестора #3 (April 2019).

Anonim

Понимание того, кто доминирует на рынке в данный день, дает справедливое преимущество и играет решающую роль в определении торговой стратегии и реализации стратегии по лучшей цене. Когда изменения поведения участников рынка могут постоянно корректировать свою стратегию и изменять свою тактику в зависимости от того, кто находится под контролем.

Разнообразие трейдеров входит и торгует рынками в ожидании прибыли. Они мотивированы на то, чтобы совершить сделку по разным причинам, эмоциям. То, как каждый из этих участников объединяет и использует информацию, отличается. Участники полагаются на фундаментальный анализ, технический анализ, новую информацию, глобальные события, политические события, результаты заработка, порядок заказов, торговые модели / алгоритмы для принятия своих торговых решений.

Мы можем классифицировать участников рынка на 5 сегментов

Скальперов : большая часть удерживающих позиций скальперов измеряется в секундах до нескольких минут. Они полагаются на данные тика / нижние таймфреймы графики 1 мин-5 мин. Немногие скальперы используют анализ последовательности заказов / объема как часть своих торговых решений. Они быстро входят в рыночную дамбу и покидают ее. И большая часть скальпинга выполняется на биржах высокочастотными трейдерами, которые используют скорость и компьютерные алгоритмы в качестве преимущества для быстрого входа и выхода из своих торговых позиций. Рыночные данные являются для них критическим элементом, и они в основном полагаются на свою интуицию.

Дневные трейдеры

Трейдеры дневного времени - это тот, кто выходит на рынок без позиции и выходит без какой-либо позиции. т.е. если они покупают в тот же день, они должны продать в тот же день … наоборот. Большинство трейдеров дневного времени демонстрируют эмоциональное поведение. Они полагаются на информацию, основанную на новостях, слухи, реагируют на ситуации с разрывами, глобальные события, глобальные настроения и результат заработка.

Большинство из них используют графические индикаторы, диаграммы, сигналы покупки или продажи, опорные точки, советы, аналитики телевидения, социальные сети, чтобы удвоить свои торговые решения. Некоторые люди сильно одержимы областью ichimoku, Elliot Wave, анализом GANN и немногим даже торгуют мнениями аналитиков телевидения и социальных сетей, думая, что их мнения часто глупы. Немногие из множества трейдеров дневных таймфреймов даже используют низкочастотные торговые алгоритмы, чтобы избежать эмоций. Их стоп-лосс, как правило, плотный из-за сильно заемных позиций.

Более короткие трейдеры времени

Период их хранения обычно варьируется от нескольких дней до 1-2 недель. Их торговые решения мотивированы экономическими событиями, спекулируют на глобальных событиях, мнениях брокеров, исследовательских отчетах, рекомендациях и рыночных слухах. Часто они полагаются на классические технические индикаторы, рыночные гуру, Watching Dow Jones, SGX Nifty, сырую нефть, движение в местной валюте и другие рыночные движения, чтобы удвоить подтверждение, чтобы их торговые решения были правильными.

Они, как правило, качели трейдеры или трейдеры-трейдеры и очень хорошо осведомлены о последних экономических / политических условиях и имеют хорошие знания об основной информации и влияют на ее влияние на движение рынка. В большинстве случаев на рынке доминируют более короткие трейдеры таймфреймов или дневные таймфреймы.

Когда рынок открывается, обычно трейдеры на день / более короткие таймфреймы набирают быстрее. Скальперы / Дневные трейдеры / Более короткие трейдеры времени часто подвергаются остановке охоты

Промежуточные таймфреймы

Период проведения Thier обычно варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев. Они сильно мотивированы фундаментальными данными или техническим анализом, а некоторые даже проводят техно-фундаментальный анализ. Их торговое поведение является агрессивным, когда они начинают доминировать на рынке. Однако они менее доминируют по сравнению с более короткими трейдерами таймфреймов. Когда они доминируют на рынке, они очень агрессивны в продвижении цены до крайности. На этом этапе более короткие трейдеры, которые торгуют против этих промежуточных трейдеров, несут значительный ущерб их портфелю. Они имеют потенциал для прорыва дневной консолидации торговых диапазонов.

Инвесторы / трейдеры

Период их проведения обычно колеблется от более чем 6 месяцев до двух лет. Они сильно мотивированы фундаментальными данными и рыночной оценкой. Их внимание сосредоточено на поиске выдающейся компании по разумной цене. Когда они начали доминировать на рынке, к ним присоединяются все остальные таймфреймы. Они имеют потенциал для прорыва еженедельных или ежемесячных торговых диапазонов.